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​巨丰原创:2018年周期股VS消费股?

2018-01-13 09:29
导读大盘表现非常强势,30分钟走势中当MACD已经翻绿的情况下,指数还在不断上攻。盘面表现上,主要源于房地产板块的强势延续,煤炭钢铁等周期性板块大涨和券商板块的低位反弹。房地产板块大涨主要源于周末两...

大盘表现非常强势,30分钟走势中当MACD已经翻绿的情况下,指数还在不断上攻。

盘面表现上,主要源于房地产板块的强势延续,煤炭钢铁等周期性板块大涨和券商板块的低位反弹。

房地产板块大涨主要源于周末两个消息的刺激。一个是上海证券报关于2017年上市房企的销售业绩统计。截至1月5日晚间,已有22家上市房企公布2017全年销售业绩。碧桂园以5508亿元的合同销售额,首次问鼎年度销售冠军;万科及恒大则以5298.8亿元和5009.6亿元分列二、三位。总体来看,22家上市房企2017年合计销售达2.92万亿元,增长52.54%。在楼市调控趋紧的2017年,上市房企总体销售额放量,上市房企52.54%的增速远超过很多行业,扭转了投资者对于房地产市场普遍不看好的预期。

另一个是1月5日晚,兰州市住房保障和房产管理局发布的通知。自1月8日起,兰州将对部分区域取消限购;同时,对主城大部分区域住房实行三年限售。虽然业内人士认为,兰州松绑部分非核心区域限购,但对城区进一步限售,对炒房依然“零容忍”,严格意义上来说,不能算是楼市政策松绑信号,而是根据实际情况实行差别化调控。但被市场普遍解读为楼市调控松绑的信号。

至于后市,由于领涨的泰禾集团今日午后被特停,虽然目前来看对盘面影响不大,不过还有待观察。个人意见,房地产后市还有机会(短期涨幅过大),毕竟优质大型房企市盈率普遍偏低(仅高于银行股),楼市严格调控后对于小开发商的冲击要明显大于大地产商,且租售同权对一线房企提供了了转型机会。

2018年周期股VS消费股?化工板块望领涨春季行情

市场自2017年12月18日反弹至今,多板块出现轮动性领涨,像以贵州燃气为首的天然气板块、中设股份为首的雄安板块、盛和资源为首的有色板块、兖州煤业为首的煤炭板块、以三钢闽光为首的钢铁板块、以恒逸石化为首的化工板块。

今日根据东方财富choice大数据统计后发现,近日行情存在一个普遍的现象,也是今日早间各大券商电话会议谈论的重点,2018,周期股VS消费股?我们来看大数据。

大盘自2017年11月23日破位下跌至今,指数仍然没有归位,但多板块走势跑赢大盘。跑赢指数的前五大行业分别为化工、采掘、有色、建筑材料和公用事业。

我们再来看一下2017年12月18日市场这波低点至今反弹行情行业涨跌幅情况。

大盘自12月18日最低点3254点起至今反弹100点,涨幅4.11%,在反弹中跑赢指数的五大板块分别是采掘、房地产、建筑材料、化工、有色金属。细分到申万二级行业,石油开采、采掘服务、煤炭开采、房地产开发、水泥制造、橡胶、化学制品、石油化工、稀有金属、工业金属等领涨两市。

也就是说,2018年春季行情到目前为止周期股完胜消费股。按照历史经验,当一波行情启始时,人们往往感觉不到领涨板块,直到领涨板块出现快速拉升时,人们才恍然大悟。依照强者恒强的市场规律,2018春季行情的领涨板块大概率会在目前跑赢大盘的这五大板块当中。个人认为房地产和化工板块的可能性最大。

由于房地产板块市盈率偏低,且预期大幅改善的情况下,往往会对2017年走势低迷做一弥补,但目前形势尚不明朗。煤炭、有色和石油板块反弹幅度较大,不过在之前大幅上涨的情况下,板块整体调整幅度较大,龙头股的走势相对而言并不是特别强。

化工板块有来自上游原油和天然气行业的价格传导和高景气,和下游汽车行业、纺织行业(合成材料制造)、农业(化肥、农药)、建筑房地产业(涂料、合成材料、其他化学品)的需求刺激。且2017年三季报显示,化工板块的营收涨幅排名第7,净利润涨幅排名第7。相比其他周期性行业而言,化工行业整体景气度高,下游需求平稳增长。且据巨丰研究院盘中热点监测数据显示,化工板块在多个交易日板块热度均处于前列(热点测度中,分数越底热度越高)。

(作者:巨丰投顾赵玲 执业证书号:A0680615040001)

责任编辑:hes
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